中祥配资 6月4日基金净值:招商招乾3个月定开债A最新净值1.1012,涨0.01%
本站消息中祥配资,6月4日,招商招乾3个月定开债A最新单位净值为1.1012元,累计净值为1.4914元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.49%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.93%,现金占净值比0.34%。
该基金的基金经理为王梓林,王梓林于2022年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.76%。
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